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中加纯债定开债券C(004912)

2021-09-24     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值876,212.25677,214.26677,214.26357,099.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,879.5325,236.2514,598.8523,121.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00200,000.130.00309,999.50
基金赎回款0.001,061.900.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00198,938.230.00309,999.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,141.1925,176.490.0013,006.37
期末基金净值870,950.59876,212.25691,813.11677,214.26