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中加纯债定开债券C(004912)

2022-09-30     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值881,982.46876,212.25876,212.25677,214.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,390.1034,303.5614,879.5325,236.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00200,000.13
基金赎回款0.000.000.001,061.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.000.000.00198,938.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,266.6828,533.3520,141.1925,176.49
期末基金净值882,105.89881,982.46870,950.59876,212.25