行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加纯债定开债券C(004912)

2021-05-07     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值677,214.26677,214.26357,099.71357,099.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,236.2514,598.8523,121.427,622.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,000.130.00309,999.50309,999.50
基金赎回款1,061.900.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
198,938.230.00309,999.50309,999.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,176.490.0013,006.370.00
期末基金净值876,212.25691,813.11677,214.26674,721.63