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中银证券聚瑞混合A(004913)

2021-07-23     1.30140.1693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,384.602,384.607,946.637,946.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
170.8197.12364.17154.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款277.66181.7079.5412.78
基金赎回款-2,078.491,425.236,005.734,205.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,800.84-1,243.53-5,926.20-4,193.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值754.571,238.182,384.603,907.68