0.1754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 798.34 | 1,536.43 | 1,536.43 | 2,967.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.48 | 48.29 | -25.60 | 65.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.72 | 69.52 | 20.83 | 205.08 |
| 基金赎回款 | 296.51 | 855.90 | 291.07 | 1,701.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -247.80 | -786.38 | -270.24 | -1,496.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 568.02 | 798.34 | 1,240.59 | 1,536.43 |