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中银证券聚瑞混合C(004914)

2021-10-28     1.2765-2.0563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值754.572,384.602,384.607,946.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.05170.8197.12364.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66.72277.66181.7079.54
基金赎回款185.41-2,078.491,425.236,005.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-118.70-1,800.84-1,243.53-5,926.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值631.82754.571,238.182,384.60