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中银证券聚瑞混合C(004914)

2024-02-23     1.3535-0.1844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,051.14785.53785.53754.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.54-32.3254.2729.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,092.108,319.071,395.59893.47
基金赎回款8,409.084,021.14932.76891.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
683.024,297.93462.831.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,783.705,051.141,302.64785.53