行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券聚瑞混合C(004914)

2022-09-30     1.4125-0.4019%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值785.53754.57754.572,384.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.2729.06-4.05170.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,395.59893.4766.72277.66
基金赎回款932.76891.57185.41-2,078.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
462.831.90-118.70-1,800.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,302.64785.53631.82754.57