净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,051.14 | 785.53 | 785.53 | 754.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.54 | -32.32 | 54.27 | 29.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,092.10 | 8,319.07 | 1,395.59 | 893.47 |
基金赎回款 | 8,409.08 | 4,021.14 | 932.76 | 891.57 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 683.02 | 4,297.93 | 462.83 | 1.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,783.70 | 5,051.14 | 1,302.64 | 785.53 |