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中银证券聚瑞混合C(004914)

2020-09-25     1.1965-0.4327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,384.607,946.637,946.6325,144.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.12364.17154.08-142.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181.7079.5412.78116.88
基金赎回款1,425.236,005.734,205.8217,172.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,243.53-5,926.20-4,193.03-17,055.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,238.182,384.603,907.687,946.63