0.3123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,536.43 | 1,536.43 | 2,967.23 | 2,967.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.29 | 48.29 | 65.93 | -14.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.52 | 69.52 | 205.08 | 113.79 |
| 基金赎回款 | 855.90 | 855.90 | 1,701.81 | 1,126.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -786.38 | -786.38 | -1,496.73 | -1,012.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 798.34 | 798.34 | 1,536.43 | 1,940.11 |