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嘉实新添丰定期混合(004916)

2021-09-17     1.3217-0.2265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,819.598,003.868,003.8621,494.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.01912.61310.52823.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.0844.4719.83124.94
基金赎回款931.873,141.351,844.1814,439.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-901.79-3,096.88-1,824.35-14,314.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,947.815,819.596,490.038,003.86