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嘉实新添丰定期混合(004916)

2022-09-30     1.3100-0.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,233.195,819.595,819.598,003.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.8042.7030.01912.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.8533.0230.0844.47
基金赎回款241.561,662.11931.873,141.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-232.71-1,629.09-901.79-3,096.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,004.284,233.194,947.815,819.59