-0.3267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,139.57 | 5,322.27 | 5,322.27 | 5,940.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.67 | 335.87 | -43.95 | 43.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,375.24 | 6,939.31 | 2.29 | 1,233.16 |
| 基金赎回款 | 5,288.97 | 3,457.87 | 2,232.31 | 1,894.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,086.26 | 3,481.43 | -2,230.02 | -661.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 486.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,929.95 | 9,139.57 | 3,048.30 | 5,322.27 |