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嘉实新添丰定期混合(004916)

2021-05-14     1.30810.0076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,003.868,003.8621,494.7921,494.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
912.61310.52823.58425.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44.4719.83124.9482.99
基金赎回款3,141.351,844.1814,439.4511,193.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,096.88-1,824.35-14,314.51-11,110.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,819.596,490.038,003.8610,810.08