0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,242.71 | 9,139.57 | 9,139.57 | 5,322.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.02 | 322.98 | 190.67 | 335.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.17 | 9,520.52 | 9,375.24 | 6,939.31 |
| 基金赎回款 | 3,222.16 | 13,253.81 | 5,288.97 | 3,457.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,194.99 | -3,733.29 | 4,086.26 | 3,481.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 486.55 | 486.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,199.74 | 5,242.71 | 12,929.95 | 9,139.57 |