行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新添丰定期混合(004916)

2024-02-23     1.29030.1164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,940.274,233.194,233.195,819.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
167.80-42.473.8042.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.582,523.848.8533.02
基金赎回款1,826.04774.30241.561,662.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,810.461,749.54-232.71-1,629.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,297.615,940.274,004.284,233.19