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中银证券祥瑞混合A(004917)

2022-01-18     1.1354-0.0176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,332.1519,782.0619,782.065,385.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55.222,006.151,241.642,156.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,007.994,319.022,144.2418,113.31
基金赎回款1,276.2924,775.0911,473.245,873.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-268.30-20,456.06-9,329.0012,240.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,119.071,332.1511,694.7019,782.06