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中银证券祥瑞混合C(004918)

2021-06-18     1.17800.7182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,782.0619,782.065,385.165,385.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,006.151,241.642,156.64836.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,319.022,144.2418,113.31194.90
基金赎回款24,775.0911,473.245,873.053,461.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,456.06-9,329.0012,240.26-3,266.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,332.1511,694.7019,782.062,954.22