行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券祥瑞混合C(004918)

2020-12-01     1.21711.4335%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,782.065,385.165,385.1639,581.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,241.642,156.64836.06-963.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,144.2418,113.31194.901,009.34
基金赎回款11,473.245,873.053,461.8934,241.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,329.0012,240.26-3,266.99-33,232.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,694.7019,782.062,954.225,385.16