0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 330,752.02 | 330,752.02 | 174,012.37 | 174,012.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,749.62 | 7,521.20 | 13,792.90 | 6,049.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,910.37 | 24,866.65 | 176,188.53 | 83,693.58 |
| 基金赎回款 | 57,960.08 | 23,222.16 | 21,712.94 | 6,040.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,950.28 | 1,644.50 | 154,475.59 | 77,653.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,466.59 | 3,412.44 | 11,528.85 | 3,685.74 |
| 期末基金净值 | 336,985.32 | 336,505.27 | 330,752.02 | 254,029.85 |