0.0373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 590,406.67 | 634,999.36 | 634,999.36 | 935,012.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,778.90 | 7,511.40 | 5,361.38 | 42,062.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,038.91 | 567,252.98 | 288,487.48 | 1,141,318.49 |
| 基金赎回款 | 338,040.09 | 610,768.85 | 281,871.98 | 1,454,575.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,001.18 | -43,515.88 | 6,615.49 | -313,257.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,588.22 | 0.00 | 28,817.97 |
| 期末基金净值 | 543,184.39 | 590,406.67 | 646,976.23 | 634,999.36 |