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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2024-03-28     1.05120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值686,875.57669,248.81669,248.81336,985.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,266.9016,769.4914,601.7026,016.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款383,459.88490,550.86242,380.27463,876.50
基金赎回款215,915.44459,808.80121,478.39141,232.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
167,544.4430,742.07120,901.88322,643.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,418.5729,884.8013,710.1316,396.10
期末基金净值859,268.33686,875.57791,042.25669,248.81