净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 686,875.57 | 669,248.81 | 669,248.81 | 336,985.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,266.90 | 16,769.49 | 14,601.70 | 26,016.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 383,459.88 | 490,550.86 | 242,380.27 | 463,876.50 |
基金赎回款 | 215,915.44 | 459,808.80 | 121,478.39 | 141,232.96 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 167,544.44 | 30,742.07 | 120,901.88 | 322,643.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,418.57 | 29,884.80 | 13,710.13 | 16,396.10 |
期末基金净值 | 859,268.33 | 686,875.57 | 791,042.25 | 669,248.81 |