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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2021-04-13     1.04410.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值330,752.02330,752.02174,012.37174,012.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,749.627,521.2013,792.906,049.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,910.3724,866.65176,188.5383,693.58
基金赎回款57,960.0823,222.1621,712.946,040.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,950.281,644.50154,475.5977,653.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,466.593,412.4411,528.853,685.74
期末基金净值336,985.32336,505.27330,752.02254,029.85