0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,037.01 | 355,079.06 | 355,079.06 | 347,280.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,542.28 | 4,436.03 | 2,576.86 | 20,903.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.82 | 0.49 | 53.96 |
| 基金赎回款 | 21.32 | 53,213.28 | 1,031.46 | 0.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.32 | -53,212.46 | -1,030.98 | 53.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,265.63 | 2,049.92 | 13,157.84 |
| 期末基金净值 | 306,557.97 | 302,037.01 | 354,575.02 | 355,079.06 |