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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)

2021-11-26     1.04210.0961%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值156,383.56155,038.31155,038.31154,013.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,495.613,759.623,056.506,447.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00107.960.000.00
基金赎回款0.240.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.24107.960.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,522.310.005,422.22
期末基金净值159,878.93156,383.56158,094.80155,038.31