0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 347,280.27 | 347,280.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,903.40 | 12,663.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 53.96 | 52.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 53.22 | 51.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,157.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 355,079.06 | 359,995.61 |