% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 622,125.10 | 622,125.10 | 622,125.10 | 102,086.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,113.07 | 858.39 | 858.39 | 8,700.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,002.19 | 1.36 | 1.36 | 600,000.93 |
| 基金赎回款 | 608,418.19 | 509,193.46 | 509,193.46 | 100,085.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -308,416.00 | -509,192.10 | -509,192.10 | 499,915.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,952.52 | 12,512.12 | 12,512.12 | 1,678.09 |
| 期末基金净值 | 300,869.65 | 101,279.26 | 101,279.26 | 609,024.29 |