4.1581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,028.27 | 20,028.27 | 3,176.87 | 3,176.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,807.57 | 927.01 | -288.63 | -622.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,329.40 | 47,624.30 | 45,625.99 | 727.65 |
| 基金赎回款 | 106,225.18 | 47,096.88 | 28,485.95 | 979.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,895.79 | 527.41 | 17,140.03 | -251.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,940.05 | 21,482.69 | 20,028.27 | 2,302.84 |