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中航军民融合精选A(004926)

2024-05-17     0.93630.5909%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,897.915,897.914,285.104,285.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-921.19-280.49-972.91-603.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,555.141,105.005,931.13770.66
基金赎回款3,354.982,724.173,345.42879.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,799.84-1,619.182,585.71-109.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,176.873,998.245,897.913,572.73