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中航军民融合精选混合A(004926)

2022-12-01     1.47540.7649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,285.1037,334.2937,334.2913,836.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-603.051,842.401,386.1111,202.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款770.665,209.021,329.4716,751.94
基金赎回款879.9940,100.6019,357.454,456.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109.33-34,891.58-18,027.9712,295.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,572.734,285.1020,692.4237,334.29