-1.8322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,940.05 | 20,028.27 | 20,028.27 | 3,176.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,260.68 | 2,807.57 | 927.01 | -288.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,238.74 | 100,329.40 | 47,624.30 | 45,625.99 |
| 基金赎回款 | 24,700.78 | 106,225.18 | 47,096.88 | 28,485.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,462.04 | -5,895.79 | 527.41 | 17,140.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,217.33 | 16,940.05 | 21,482.69 | 20,028.27 |