-0.3288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,754.37 | 52,526.00 | 52,526.00 | 76,648.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -663.99 | 6,628.86 | 3,719.04 | 3,241.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,160.67 | 17,177.38 | 14,936.15 | 19,340.23 |
| 基金赎回款 | 8,867.10 | 56,577.86 | 24,679.86 | 46,704.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,706.43 | -39,400.48 | -9,743.71 | -27,364.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,383.95 | 19,754.37 | 46,501.34 | 52,526.00 |