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招商丰拓灵活混合A(004932)

2020-08-07     1.4394-0.2426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,515.0016,515.0083,071.2283,071.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,757.972,104.951,945.042,519.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,331.3413,235.975,092.375,013.83
基金赎回款30,740.5211,034.4673,593.6369,059.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,409.182,201.50-68,501.26-64,045.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,863.7920,821.4516,515.0021,544.50