0.4326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,267.88 | 99,267.88 | 215,608.46 | 215,608.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,613.89 | -1,319.21 | -24,221.81 | -13,694.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,551.15 | 54,807.81 | 179,590.14 | 163,776.59 |
| 基金赎回款 | 96,556.69 | 70,725.47 | 271,708.91 | 217,291.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,005.54 | -15,917.66 | -92,118.77 | -53,514.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,648.44 | 82,031.01 | 99,267.88 | 148,399.79 |