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圆信永丰消费升级(004934)

2025-02-18     1.2667-0.8221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值19,866.9928,769.5128,769.5175,838.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-109.72-5,656.47-3,270.66-19,875.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款371.081,328.37919.249,865.88
基金赎回款1,273.324,574.422,736.1637,058.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-902.24-3,246.06-1,816.92-27,193.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,855.0419,866.9923,681.9428,769.51