0.0231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,474.26 | 22,483.40 | 22,483.40 | 7,661.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 406.51 | 355.38 | 248.38 | 671.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 27,495.27 | 0.00 | 14,791.89 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,859.78 | 0.00 | 453.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,635.49 | 0.00 | 14,338.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.63 |
| 期末基金净值 | 38,880.77 | 38,474.26 | 22,731.78 | 22,483.40 |