行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加聚鑫纯债一年债券A(004940)

2021-04-16     1.08000.0463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,005.8527,005.8549,588.4249,588.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,801.041,468.871,509.28444.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,114.240.00340.990.00
基金赎回款-21,121.580.0024,432.840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,992.660.00-24,091.850.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,673.520.000.000.00
期末基金净值28,126.0428,474.7327,005.8550,033.14