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中加聚鑫纯债一年债券A(004940)

2021-02-19     1.07370.0652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,005.8549,588.4249,588.4262,278.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,468.871,509.28444.723,051.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00340.990.0032,492.82
基金赎回款0.0024,432.840.0048,235.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-24,091.850.00-15,742.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,474.7327,005.8550,033.1449,588.42