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中加聚鑫纯债一年A(004940)

2024-02-08     1.23110.0406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,484.7724,300.9824,300.9828,126.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
667.32681.65492.671,317.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0023.120.0028.72
基金赎回款0.00520.980.005,171.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-497.860.00-5,143.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,152.0824,484.7724,793.6524,300.98