0.2031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,661.98 | 7,661.98 | 24,484.77 | 24,484.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 671.53 | 218.72 | 1,058.08 | 667.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,791.89 | 0.00 | 21.36 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 453.37 | 0.00 | 17,902.23 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,338.52 | 0.00 | -17,880.87 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 188.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,483.40 | 7,880.70 | 7,661.98 | 25,152.08 |