净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 27,005.85 | 49,588.42 | 49,588.42 | 62,278.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,468.87 | 1,509.28 | 444.72 | 3,051.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 340.99 | 0.00 | 32,492.82 |
基金赎回款 | 0.00 | 24,432.84 | 0.00 | 48,235.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -24,091.85 | 0.00 | -15,742.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,474.73 | 27,005.85 | 50,033.14 | 49,588.42 |