0.0375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,005.85 | 27,005.85 | 49,588.42 | 49,588.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,801.04 | 1,468.87 | 1,509.28 | 444.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,114.24 | 0.00 | 340.99 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,121.58 | 0.00 | 24,432.84 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,992.66 | 0.00 | -24,091.85 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,673.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,126.04 | 28,474.73 | 27,005.85 | 50,033.14 |