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鑫元鑫趋势A(004944)

2024-07-12     1.2973-0.4145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,068.973,068.9716,387.0816,387.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-175.0792.67-2,420.29-2,232.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,355.272,231.461,842.021,796.97
基金赎回款316.41162.9412,739.8512,625.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,038.862,068.52-10,897.83-10,828.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,932.765,230.163,068.973,326.32