-0.9207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,387.08 | 27,421.63 | 27,421.63 | 15,664.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,232.49 | 3,369.71 | 2,746.76 | 6,334.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,796.97 | 3,550.56 | 1,590.88 | 32,138.21 |
| 基金赎回款 | 12,625.23 | 17,954.81 | 7,127.45 | 26,715.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,828.27 | -14,404.25 | -5,536.57 | 5,422.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,326.32 | 16,387.08 | 24,631.82 | 27,421.63 |