0.8912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,932.76 | 3,068.97 | 3,068.97 | 16,387.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -410.69 | -175.07 | 92.67 | -2,420.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238.71 | 3,355.27 | 2,231.46 | 1,842.02 |
| 基金赎回款 | 1,402.74 | 316.41 | 162.94 | 12,739.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,164.02 | 3,038.86 | 2,068.52 | -10,897.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,358.04 | 5,932.76 | 5,230.16 | 3,068.97 |