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鑫元鑫趋势混合A(004944)

2023-02-03     1.4958-0.9207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值16,387.0827,421.6327,421.6315,664.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,232.493,369.712,746.766,334.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,796.973,550.561,590.8832,138.21
基金赎回款12,625.2317,954.817,127.4526,715.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,828.27-14,404.25-5,536.575,422.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,326.3216,387.0824,631.8227,421.63