-0.4606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,421.63 | 15,664.70 | 15,664.70 | 5,077.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,746.76 | 6,334.65 | 643.14 | 1,459.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,590.88 | 32,138.21 | 10,348.67 | 13,230.33 |
| 基金赎回款 | 7,127.45 | 26,715.93 | 13,027.01 | 4,102.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,536.57 | 5,422.28 | -2,678.34 | 9,127.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,631.82 | 27,421.63 | 13,629.50 | 15,664.70 |