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鑫元鑫趋势混合A(004944)

2022-01-14     1.5993-0.4606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,421.6315,664.7015,664.705,077.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,746.766,334.65643.141,459.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,590.8832,138.2110,348.6713,230.33
基金赎回款7,127.4526,715.9313,027.014,102.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,536.575,422.28-2,678.349,127.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,631.8227,421.6313,629.5015,664.70