-0.1631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,676.34 | 5,676.34 | 5,932.76 | 5,932.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,408.96 | 221.33 | 1.03 | -410.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,431.56 | 650.06 | 1,571.84 | 238.71 |
| 基金赎回款 | 5,366.22 | 1,342.63 | -1,829.29 | 1,402.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,065.34 | -692.58 | -257.45 | -1,164.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,150.64 | 5,205.10 | 5,676.34 | 4,358.04 |