行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信中证500指数A(004945)

2023-09-28     1.33310.3992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,415.9731,858.6531,858.6521,335.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
413.36-5,592.28-1,976.912,584.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,367.8826,150.837,125.0337,428.79
基金赎回款13,259.9922,001.237,079.16-29,490.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,892.104,149.6045.877,938.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,937.2330,415.9729,927.6231,858.65