-0.5627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,655.56 | 20,655.56 | 15,851.21 | 15,851.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,393.05 | 6,393.05 | 2,097.27 | 2,097.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,331.92 | 25,331.92 | 7,773.16 | 7,773.16 |
| 基金赎回款 | 28,982.23 | 28,982.23 | -5,066.08 | -5,066.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,650.31 | -3,650.31 | 2,707.08 | 2,707.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,398.30 | 23,398.30 | 20,655.56 | 20,655.56 |