-0.8264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,851.21 | 15,851.21 | 30,415.97 | 30,415.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,097.27 | -78.24 | -1,617.82 | 413.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,773.16 | 1,393.79 | 3,677.50 | 2,367.88 |
| 基金赎回款 | -5,066.08 | 1,340.47 | 16,624.45 | 13,259.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,707.08 | 53.32 | -12,946.95 | -10,892.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,655.56 | 15,826.28 | 15,851.21 | 19,937.23 |