-0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,032.82 | 5,077.93 | 5,077.93 | 6,328.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,122.35 | 486.59 | -3.15 | 275.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,708.18 | 5,396.40 | 1,454.82 | 3,774.16 |
| 基金赎回款 | 6,324.88 | 5,928.09 | 1,355.40 | 5,300.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,383.30 | -531.69 | 99.41 | -1,526.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,538.47 | 5,032.82 | 5,174.19 | 5,077.93 |