0.3391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,077.93 | 5,077.93 | 6,328.50 | 27,938.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.15 | -3.15 | 198.23 | 25.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,454.82 | 1,454.82 | 1,526.44 | 702.57 |
| 基金赎回款 | 1,355.40 | 1,355.40 | 2,871.66 | 22,337.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99.41 | 99.41 | -1,345.22 | -21,635.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,174.19 | 5,174.19 | 5,181.51 | 6,328.50 |