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添富盈润混合C(004947)

2021-05-14     1.38420.7570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,080.8621,080.869,614.369,614.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,084.26348.141,300.33801.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,008.501,397.6227,900.40265.32
基金赎回款28,454.5316,884.1017,734.234,106.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,553.97-15,486.4810,166.17-3,841.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,719.095,942.5221,080.866,574.97