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鑫元鑫趋势混合C(004948)

2021-06-17     1.52540.7197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,664.7015,664.705,077.585,077.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,334.65643.141,459.31-87.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,138.2110,348.6713,230.3367.86
基金赎回款26,715.9313,027.014,102.52108.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,422.28-2,678.349,127.80-40.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,421.6313,629.5015,664.704,949.82