5.1288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,324.14 | 29,046.17 | 29,046.17 | 27,374.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,550.76 | -1,242.89 | 159.51 | 9,009.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.87 | 16,470.85 | 8,002.67 | 18,259.04 |
| 基金赎回款 | 9,061.39 | 23,949.98 | 17,145.34 | 25,596.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,052.52 | -7,479.13 | -9,142.67 | -7,337.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,720.86 | 20,324.14 | 20,063.01 | 29,046.17 |