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兴全恒益债券C(004953)

2021-10-22     1.3223-0.1058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值382,852.88127,337.65127,337.65129,377.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,257.1928,255.058,749.6215,304.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,914.75496,084.52229,109.9685,243.20
基金赎回款240,996.27268,824.3582,300.08102,587.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,081.51227,260.18146,809.88-17,344.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值312,028.55382,852.88282,897.15127,337.65