0.4193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 477,087.25 | 233,027.96 | 233,027.96 | 595,570.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,837.04 | 25,140.54 | 6,612.21 | 8,552.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726,032.24 | 372,180.30 | 40,832.82 | 23,301.52 |
| 基金赎回款 | 417,477.03 | 153,261.54 | 56,227.27 | 394,396.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 308,555.21 | 218,918.75 | -15,394.45 | -371,095.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 792,479.50 | 477,087.25 | 224,245.73 | 233,027.96 |