净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 103,307.34 | 107,049.49 | 107,049.49 | 108,661.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,806.06 | 2,195.24 | 1,541.28 | 3,869.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17.32 | 59.44 | 27.79 | 7,652.17 |
基金赎回款 | 277.17 | 3,812.93 | 592.92 | -11,068.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -259.85 | -3,753.49 | -565.13 | -3,416.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 882.41 | 2,183.91 | 709.56 | 2,064.89 |
期末基金净值 | 103,971.14 | 103,307.34 | 107,316.08 | 107,049.49 |