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中银证券中高等级债券A(004954)

2024-05-22     1.04950.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值103,307.34103,307.34107,049.49107,049.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,166.641,806.062,195.241,541.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41.7117.3259.4427.79
基金赎回款356.32277.173,812.93592.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-314.61-259.85-3,753.49-565.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,508.71882.412,183.91709.56
期末基金净值101,650.65103,971.14103,307.34107,316.08