-0.0549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,191.01 | 100,124.54 | 100,124.54 | 101,650.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 447.03 | 746.72 | 700.45 | 4,143.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.15 | 255.52 | 150.73 | 222.96 |
| 基金赎回款 | 30,942.35 | 20,663.78 | 98.55 | 408.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,867.19 | -20,408.26 | 52.18 | -185.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 380.14 | 1,271.99 | 1,271.99 | 5,483.99 |
| 期末基金净值 | 48,390.70 | 79,191.01 | 99,605.18 | 100,124.54 |