0.0759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,049.49 | 108,661.43 | 108,661.43 | 132,307.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,541.28 | 3,869.45 | 1,973.67 | 3,211.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.79 | 7,652.17 | 2,634.20 | 3,801.53 |
| 基金赎回款 | 592.92 | -11,068.67 | 4,308.82 | -27,440.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -565.13 | -3,416.50 | -1,674.62 | -23,638.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 709.56 | 2,064.89 | 726.46 | 3,219.17 |
| 期末基金净值 | 107,316.08 | 107,049.49 | 108,234.02 | 108,661.43 |