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中银证券中高等级债券C(004955)

2023-01-30     1.05550.0759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值107,049.49108,661.43108,661.43132,307.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,541.283,869.451,973.673,211.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.797,652.172,634.203,801.53
基金赎回款592.92-11,068.674,308.82-27,440.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-565.13-3,416.50-1,674.62-23,638.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
709.562,064.89726.463,219.17
期末基金净值107,316.08107,049.49108,234.02108,661.43