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中银证券中高等级债券C(004955)

2024-02-23     1.04850.0477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值103,307.34107,049.49107,049.49108,661.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,806.062,195.241,541.283,869.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.3259.4427.797,652.17
基金赎回款277.173,812.93592.92-11,068.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-259.85-3,753.49-565.13-3,416.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
882.412,183.91709.562,064.89
期末基金净值103,971.14103,307.34107,316.08107,049.49