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圆信永丰优享生活混合(004958)

2020-07-07     1.60832.5440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值43,944.0743,944.07105,789.94105,789.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,675.887,475.85-10,591.43-2,837.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款430.77267.343,896.803,408.40
基金赎回款31,688.8311,447.3655,151.2551,968.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,258.06-11,180.02-51,254.45-48,559.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,361.8940,239.9043,944.0754,392.99