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圆信永丰优享生活混合(004958)

2021-06-24     2.2666-0.1937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,361.8925,361.8943,944.0743,944.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,340.447,176.9512,675.887,475.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,664.4127,228.86430.77267.34
基金赎回款-23,490.6815,903.0631,688.8311,447.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,173.7411,325.80-31,258.06-11,180.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,876.0643,864.6425,361.8940,239.90