0.5646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 212,691.37 | 212,691.37 | 377,600.27 | 377,600.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,219.25 | 16,887.17 | -64,559.60 | -50,916.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,205.29 | 87,990.14 | 94,423.10 | 61,275.51 |
| 基金赎回款 | 93,605.76 | 47,387.51 | 194,772.40 | -99,230.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,599.53 | 40,602.63 | -100,349.30 | -37,954.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 287,071.65 | 270,181.18 | 212,691.37 | 288,729.02 |