% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 54,234.95 | 287,071.65 | 287,071.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -300.95 | -8,970.19 | -14,163.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,347.57 | 75,052.75 | 22,473.58 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 34,986.74 | 288,005.05 | 246,233.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -29,639.17 | -212,952.29 | -223,759.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,914.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 24,294.83 | 54,234.95 | 49,147.96 |