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圆信永丰优悦生活(004959)

2024-06-13     1.74770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值67,628.0367,628.03137,000.64137,000.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
411.376,366.80-22,050.56-17,400.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,463.7518,410.1841,406.4422,914.09
基金赎回款25,364.3114,810.9688,728.4929,196.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,099.443,599.22-47,322.06-6,282.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,138.8477,594.0567,628.03113,317.99