2.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,985.79 | 30,785.09 | 30,785.09 | 76,138.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,461.76 | 10,191.51 | 434.01 | 753.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,868.28 | 10,807.29 | 8,790.55 | 7,065.85 |
| 基金赎回款 | 7,349.72 | 17,505.06 | 7,416.50 | 53,172.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,481.44 | -6,697.77 | 1,374.06 | -46,106.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,293.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,966.12 | 30,985.79 | 32,593.15 | 30,785.09 |