0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 4,930,077.34 | 1,189,140.55 | 1,189,140.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 31,673.67 | 55,031.78 | 25,518.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 42,811,404.29 | 60,790,054.62 | 22,023,994.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 42,118,944.22 | 57,049,117.84 | 19,968,548.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 692,460.07 | 3,740,936.79 | 2,055,446.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,673.67 | 55,031.78 | 25,518.92 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 5,622,537.40 | 4,930,077.34 | 3,244,587.24 |