-0.0980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,796.77 | 117,796.77 | 117,796.77 | 135,043.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,206.98 | 8,206.98 | 8,206.98 | -4,199.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,320.94 | 4,320.94 | 4,320.94 | 4,728.33 |
| 基金赎回款 | 48,696.21 | 48,696.21 | 48,696.21 | 13,074.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,375.27 | -44,375.27 | -44,375.27 | -8,346.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,628.47 | 81,628.47 | 81,628.47 | 122,497.33 |