0.7709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,796.77 | 117,796.77 | 135,043.63 | 135,043.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,206.98 | 3,197.94 | 5,386.40 | 5,386.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,320.94 | 2,136.92 | 5,782.46 | 5,782.46 |
| 基金赎回款 | 48,696.21 | 18,526.83 | 28,415.73 | 28,415.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,375.27 | -16,389.91 | -22,633.26 | -22,633.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,628.47 | 104,604.79 | 117,796.77 | 117,796.77 |