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泓德致远混合C(004966)

2024-11-29     1.66040.7341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值135,043.63186,069.88186,069.88261,270.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,199.91-9,961.626,959.00-25,826.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,728.339,678.786,489.789,932.47
基金赎回款13,074.7250,743.4133,044.4659,305.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,346.38-41,064.63-26,554.68-49,373.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,497.33135,043.63166,474.20186,069.88