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泓德致远混合C(004966)

2023-02-01     1.78000.4458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值261,270.15599,697.85599,697.85205,657.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,062.34-9,136.148,254.06120,842.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,591.17199,995.51182,149.49782,900.09
基金赎回款-34,974.62529,287.07310,066.29509,702.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,383.45-329,291.56-127,916.80273,198.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值213,824.37261,270.15480,035.11599,697.85