-0.4117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,069.88 | 186,069.88 | 261,270.15 | 261,270.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,961.62 | 6,959.00 | -25,826.81 | -19,062.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,678.78 | 6,489.78 | 9,932.47 | 6,591.17 |
| 基金赎回款 | 50,743.41 | 33,044.46 | 59,305.93 | -34,974.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,064.63 | -26,554.68 | -49,373.46 | -28,383.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,043.63 | 166,474.20 | 186,069.88 | 213,824.37 |