0.4458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 261,270.15 | 599,697.85 | 599,697.85 | 205,657.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,062.34 | -9,136.14 | 8,254.06 | 120,842.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,591.17 | 199,995.51 | 182,149.49 | 782,900.09 |
| 基金赎回款 | -34,974.62 | 529,287.07 | 310,066.29 | 509,702.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,383.45 | -329,291.56 | -127,916.80 | 273,198.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,824.37 | 261,270.15 | 480,035.11 | 599,697.85 |