-0.5256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,796.77 | 135,043.63 | 135,043.63 | 186,069.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,197.94 | 5,386.40 | -4,199.91 | -9,961.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,136.92 | 5,782.46 | 4,728.33 | 9,678.78 |
| 基金赎回款 | 18,526.83 | 28,415.73 | 13,074.72 | 50,743.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,389.91 | -22,633.26 | -8,346.38 | -41,064.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,604.79 | 117,796.77 | 122,497.33 | 135,043.63 |