% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,750.57 | 101,750.57 | 600,272.75 | 600,272.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 949.94 | 618.02 | 3,395.89 | 2,244.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,154,601.23 | 761,498.85 | 1,644,585.33 | 1,021,049.00 |
| 基金赎回款 | 2,030,986.21 | 742,801.18 | 2,143,107.51 | 1,406,119.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,615.02 | 18,697.67 | -498,522.18 | -385,070.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 949.94 | 618.02 | 3,395.89 | 2,244.12 |
| 期末基金净值 | 225,365.59 | 120,448.23 | 101,750.57 | 215,202.23 |