0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 502,134.23 | 502,134.23 | 508,978.47 | 508,978.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,700.91 | 3,265.85 | 5,506.41 | 3,160.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,085,049.98 | 1,114,576.58 | 2,121,388.30 | 881,208.77 |
| 基金赎回款 | 1,986,911.46 | 1,274,278.61 | 2,128,232.54 | 970,966.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,138.52 | -159,702.03 | -6,844.25 | -89,757.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,700.91 | 3,265.85 | 5,506.41 | 3,160.46 |
| 期末基金净值 | 600,272.75 | 342,432.19 | 502,134.23 | 419,221.24 |