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红土创新货币B(004968)

2024-10-10     0.21010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值600,272.75502,134.23502,134.23508,978.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,244.125,700.913,265.855,506.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,021,049.002,085,049.981,114,576.582,121,388.30
基金赎回款1,406,119.521,986,911.461,274,278.612,128,232.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-385,070.5198,138.52-159,702.03-6,844.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,244.125,700.913,265.855,506.41
期末基金净值215,202.23600,272.75342,432.19502,134.23