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长城收益宝货币B(004973)

2021-04-16     0.75510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值725,611.84725,611.84568,380.12568,380.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,576.7510,237.2217,419.018,560.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,534,731.54963,112.301,601,537.78762,116.11
基金赎回款1,826,906.05739,427.761,444,306.06827,853.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
707,825.49223,684.54157,231.72-65,737.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,576.7510,237.2217,419.018,560.57
期末基金净值1,433,437.33949,296.38725,611.84502,642.52