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长城收益宝货币B(004973)

2025-04-21     0.45520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值9,378,686.119,378,686.116,462,385.236,462,385.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
223,032.14114,119.60201,615.2698,075.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,359,224.5012,265,432.1420,481,897.4410,414,995.73
基金赎回款22,837,457.9510,344,134.7717,565,596.577,998,223.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,521,766.551,921,297.372,916,300.882,416,772.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
223,032.14114,119.60201,615.2698,075.48
期末基金净值11,900,452.6611,299,983.489,378,686.118,879,157.53