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长城收益宝货币B(004973)

2021-12-06     0.75660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,433,437.33725,611.84725,611.84568,380.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,905.1325,576.7510,237.2217,419.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,775,724.452,534,731.54963,112.301,601,537.78
基金赎回款1,639,036.171,826,906.05739,427.761,444,306.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
136,688.28707,825.49223,684.54157,231.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,905.1325,576.7510,237.2217,419.01
期末基金净值1,570,125.611,433,437.33949,296.38725,611.84