0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,890,215.48 | 11,900,452.66 | 11,900,452.66 | 9,378,686.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88,574.78 | 191,244.88 | 97,380.06 | 223,032.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,652,402.11 | 29,493,122.60 | 12,281,297.45 | 25,359,224.50 |
| 基金赎回款 | 18,769,125.40 | 28,503,359.79 | 12,170,632.97 | 22,837,457.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,723.29 | 989,762.82 | 110,664.49 | 2,521,766.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 88,574.78 | 191,244.88 | 97,380.06 | 223,032.14 |
| 期末基金净值 | 12,773,492.19 | 12,890,215.48 | 12,011,117.15 | 11,900,452.66 |