0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,900,452.66 | 11,900,452.66 | 11,900,452.66 | 9,378,686.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191,244.88 | 191,244.88 | 191,244.88 | 114,119.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,493,122.60 | 29,493,122.60 | 29,493,122.60 | 12,265,432.14 |
| 基金赎回款 | 28,503,359.79 | 28,503,359.79 | 28,503,359.79 | 10,344,134.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 989,762.82 | 989,762.82 | 989,762.82 | 1,921,297.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 191,244.88 | 191,244.88 | 191,244.88 | 114,119.60 |
| 期末基金净值 | 12,890,215.48 | 12,890,215.48 | 12,890,215.48 | 11,299,983.48 |