0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,378,686.11 | 9,378,686.11 | 6,462,385.23 | 6,462,385.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223,032.14 | 114,119.60 | 201,615.26 | 98,075.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,359,224.50 | 12,265,432.14 | 20,481,897.44 | 10,414,995.73 |
| 基金赎回款 | 22,837,457.95 | 10,344,134.77 | 17,565,596.57 | 7,998,223.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,521,766.55 | 1,921,297.37 | 2,916,300.88 | 2,416,772.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 223,032.14 | 114,119.60 | 201,615.26 | 98,075.48 |
| 期末基金净值 | 11,900,452.66 | 11,299,983.48 | 9,378,686.11 | 8,879,157.53 |