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交银恒益灵活配置混合(004975)

2021-06-22     1.18730.2279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值40,185.0340,185.0312,799.5512,799.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,491.211,756.143,955.801,369.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,177.4025,105.8035,945.0523,162.66
基金赎回款-31,054.1614,161.8912,515.375,963.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,123.2410,943.9123,429.6717,199.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,659.800.000.000.00
期末基金净值91,139.6752,885.0840,185.0331,368.40