-0.1351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,182.47 | 57,376.39 | 57,376.39 | 107,381.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,236.13 | 1,963.97 | 59.00 | 1,158.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,452.56 | 9,378.34 | 3,538.04 | 30,918.23 |
| 基金赎回款 | 9,473.50 | 42,536.23 | 13,074.22 | 82,081.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,979.06 | -33,157.89 | -9,536.18 | -51,163.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,922.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,474.87 | 26,182.47 | 47,899.21 | 57,376.39 |