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交银恒益灵活配置混合(004975)

2020-07-31     1.19270.2859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,799.5512,799.5532,573.7632,573.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,955.801,369.54-562.27675.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,945.0523,162.66330.78232.32
基金赎回款12,515.375,963.3519,542.7217,373.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,429.6717,199.31-19,211.94-17,140.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,185.0331,368.4012,799.5516,108.56