行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2020-09-25     0.99640.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值151,036.15151,663.41151,663.41150,750.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,740.84-173.87-3,896.807,512.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00149,999.900.000.00
基金赎回款0.00150,453.280.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-453.380.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,599.50
期末基金净值152,777.00151,036.15147,766.60151,663.41