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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2019-12-06     0.99910.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值151,663.41150,750.86150,750.86151,018.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,896.807,512.042,898.88-267.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,599.500.000.00
期末基金净值147,766.60151,663.41153,649.74150,750.86