0.0445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,452.32 | 90,452.32 | 85,379.24 | 85,379.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,243.36 | 705.14 | 5,073.10 | 3,067.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.27 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 52.35 | 21.94 | 0.03 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51.09 | -21.93 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,589.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,055.50 | 91,135.53 | 90,452.32 | 88,446.59 |