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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)

2024-06-14     1.09810.0273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值82,077.2682,077.2681,269.3181,269.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,214.881,959.141,697.561,256.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87.1260.040.030.03
基金赎回款0.020.010.05-0.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87.1160.03-0.02-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00889.58889.58
期末基金净值85,379.2484,096.4382,077.2681,636.36