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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)

2021-07-23     1.4113-0.0213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,628.0627,628.0620,459.7320,459.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,903.061,630.222,875.881,275.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,693.190.0022,551.640.00
基金赎回款27,925.710.0018,259.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,232.520.004,292.460.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,298.6029,258.2827,628.0621,735.22