行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)

2020-07-31     1.22750.9042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,459.7320,459.7320,163.94
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,875.881,275.49295.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,551.640.000.00
基金赎回款18,259.190.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,292.460.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值27,628.0621,735.2220,459.73