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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)

2024-03-15     0.94184.1814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,257.5654,120.3254,120.3212,298.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,992.74-2,508.032,289.05-317.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00325.850.0052,917.45
基金赎回款0.0020,680.570.0010,777.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-20,354.720.0042,139.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,264.8231,257.5656,409.3754,120.32