净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 31,257.56 | 54,120.32 | 54,120.32 | 12,298.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,992.74 | -2,508.03 | 2,289.05 | -317.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 325.85 | 0.00 | 52,917.45 |
基金赎回款 | 0.00 | 20,680.57 | 0.00 | 10,777.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,354.72 | 0.00 | 42,139.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,264.82 | 31,257.56 | 56,409.37 | 54,120.32 |