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鹏扬通利货币B(004984)

2024-05-24     0.49440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值542,026.90542,026.90105,834.25105,834.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,683.415,991.134,573.631,485.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,691,601.122,176,482.082,903,246.39722,404.36
基金赎回款5,373,650.402,030,195.542,467,053.74484,879.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
317,950.72146,286.53436,192.65237,525.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,683.415,991.134,573.631,485.40
期末基金净值859,977.62688,313.43542,026.90343,359.40