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博时合晶货币(004985)

2021-06-14     0.39010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,960.145,960.145,926.985,926.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113.3853.19131.9960.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,781.851,586.858,049.293,420.16
基金赎回款10,454.011,837.308,016.134,047.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
327.83-250.4533.17-627.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
113.3853.19131.9960.41
期末基金净值6,287.985,709.695,960.145,299.33