0.3803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 67,819.79 | 67,819.79 | 30,024.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,449.26 | -6,132.52 | -3,987.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 943.08 | 443.09 | 61,257.60 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 36,631.43 | 21,136.82 | 4,963.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -35,688.35 | -20,693.72 | 56,294.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,512.22 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 29,682.18 | 40,993.54 | 67,819.79 |