1.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,024.68 | 30,024.68 | 41,607.51 | 41,607.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,987.08 | 56.72 | -8,389.04 | -5,228.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,257.60 | 743.06 | 2,910.21 | 1,741.74 |
| 基金赎回款 | 4,963.19 | 2,716.79 | 6,104.00 | 3,720.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,294.40 | -1,973.73 | -3,193.79 | -1,978.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,512.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,819.79 | 28,107.68 | 30,024.68 | 34,399.95 |