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诺德新享混合(004987)

2022-09-23     1.55050.1421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,538.077,802.377,802.373,945.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-736.18-905.07422.931,582.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,817.3351,253.7930,922.0320,415.03
基金赎回款7,652.0943,017.9524,140.2218,140.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,834.768,235.836,781.812,274.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,595.06752.880.00
期末基金净值8,967.1312,538.0714,254.237,802.37