-2.6091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,069.05 | 4,069.05 | 4,672.07 | 4,672.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 306.67 | 306.67 | 110.43 | 666.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 905.66 | 905.66 | 2,273.59 | 1,654.85 |
| 基金赎回款 | 2,371.51 | 2,371.51 | 2,987.04 | 1,854.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,465.85 | -1,465.85 | -713.45 | -200.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,909.87 | 2,909.87 | 4,069.05 | 5,138.03 |