-0.4739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,909.87 | 4,069.05 | 4,069.05 | 4,672.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.91 | 306.67 | -226.50 | 110.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,882.07 | 905.66 | 211.82 | 2,273.59 |
| 基金赎回款 | 3,688.57 | 2,371.51 | 657.24 | 2,987.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -806.50 | -1,465.85 | -445.41 | -713.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,043.47 | 2,909.87 | 3,397.14 | 4,069.05 |