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人保双利混合A(004988)

2024-05-17     1.16790.3264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,843.115,843.115,756.755,756.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-93.40268.09-15.0019.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,973.624,730.79893.9615.15
基金赎回款3,536.381,833.12792.6017.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,437.242,897.67101.37-2.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,186.969,008.875,843.115,774.25