0.3034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,399.52 | 5,710.49 | 5,710.49 | 8,186.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.07 | 28.81 | -177.93 | -116.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,510.09 | 17,189.80 | 109.75 | 624.36 |
| 基金赎回款 | 272.87 | 379.54 | 176.00 | 2,984.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,237.22 | 16,810.26 | -66.25 | -2,360.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 283.72 | 150.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,270.95 | 22,399.52 | 5,466.31 | 5,710.49 |