0.4543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,843.11 | 5,756.75 | 5,756.75 | 5,598.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.09 | -15.00 | 19.51 | 182.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,730.79 | 893.96 | 15.15 | 178.82 |
| 基金赎回款 | 1,833.12 | 792.60 | 17.16 | 203.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,897.67 | 101.37 | -2.01 | -24.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,008.87 | 5,843.11 | 5,774.25 | 5,756.75 |