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人保双利混合C(004989)

2021-10-27     1.1350-0.3162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,598.517,477.407,477.405,711.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47.57322.52126.96424.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147.8459.7327.664,066.67
基金赎回款88.822,261.142,122.252,724.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59.02-2,201.41-2,094.601,341.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,705.105,598.515,509.767,477.40