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人保双利混合C(004989)

2020-09-30     1.0949-0.1277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,477.405,711.085,711.0825,604.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.96424.33233.44-14.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.664,066.672,024.955,124.24
基金赎回款2,122.252,724.68456.5425,003.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,094.601,341.991,568.41-19,879.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,509.767,477.407,512.945,711.08