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人保双利混合C(004989)

2020-08-10     1.10220.1454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,711.085,711.0825,604.9025,604.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
424.33233.44-14.5325.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,066.672,024.955,124.245,097.49
基金赎回款2,724.68456.5425,003.5317,923.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,341.991,568.41-19,879.29-12,826.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,477.407,512.945,711.0812,804.24