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中欧可转债债券C(004994)

2024-05-23     1.1590-0.9148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,772.87100,772.87144,999.33144,999.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,870.931,459.48-36,640.75-14,066.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款361,383.15243,752.86206,786.5572,714.70
基金赎回款352,576.02172,341.30214,372.2791,203.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,807.1371,411.55-7,585.71-18,488.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,709.07173,643.90100,772.87112,444.26