-0.1580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,934.29 | 295,934.29 | 97,709.07 | 97,709.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150,676.11 | 150,676.11 | 9,478.60 | 9,478.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,294,014.29 | 2,294,014.29 | 458,783.11 | 458,783.11 |
| 基金赎回款 | 1,935,990.06 | 1,935,990.06 | 270,036.49 | 270,036.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 358,024.23 | 358,024.23 | 188,746.62 | 188,746.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 804,634.63 | 804,634.63 | 295,934.29 | 295,934.29 |