0.0554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,709.07 | 97,709.07 | 100,772.87 | 100,772.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,478.60 | -5,877.44 | -11,870.93 | 1,459.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 458,783.11 | 147,061.58 | 361,383.15 | 243,752.86 |
| 基金赎回款 | 270,036.49 | 83,525.83 | 352,576.02 | 172,341.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188,746.62 | 63,535.75 | 8,807.13 | 71,411.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,934.29 | 155,367.38 | 97,709.07 | 173,643.90 |