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广发品牌消费股票(004995)

2020-08-07     1.7373-0.3385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,548.413,548.411,441.691,441.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,638.641,309.52-1,849.37-538.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,352.952,622.356,648.756,093.66
基金赎回款6,296.023,681.012,692.66-1,731.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,943.08-1,058.653,956.104,361.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,243.973,799.283,548.415,265.37