行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发品牌消费股票A(004995)

2020-09-25     1.75270.5104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,243.973,548.413,548.411,441.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,451.611,638.641,309.52-1,849.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,519.054,352.952,622.356,648.75
基金赎回款7,261.516,296.023,681.012,692.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,257.54-1,943.08-1,058.653,956.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,953.123,243.973,799.283,548.41