-0.0863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,241.11 | 13,867.66 | 13,867.66 | 27,580.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -294.46 | 2,463.20 | 1,323.64 | -2,014.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,157.41 | 3,829.00 | 1,467.74 | 4,572.23 |
| 基金赎回款 | 5,071.05 | 7,918.75 | 2,533.89 | 16,270.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,913.64 | -4,089.75 | -1,066.15 | -11,698.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,033.02 | 12,241.11 | 14,125.16 | 13,867.66 |