-1.2054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,867.66 | 27,580.86 | 27,580.86 | 24,042.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,323.64 | -2,014.63 | -1,891.62 | -2,481.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,467.74 | 4,572.23 | 2,885.22 | 17,001.21 |
| 基金赎回款 | 2,533.89 | 16,270.79 | 10,651.93 | 10,980.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,066.15 | -11,698.56 | -7,766.70 | 6,020.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,125.16 | 13,867.66 | 17,922.54 | 27,580.86 |