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广发恒生中型股指数C(004996)

2024-07-17     0.7196-0.6489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,584.143,584.143,975.793,975.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-426.18-117.61-416.04-227.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,644.823,752.981,531.56762.31
基金赎回款6,736.083,854.321,507.17932.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91.25-101.3324.39-170.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,066.703,365.193,584.143,577.81