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广发高端制造股票A(004997)

2021-06-18     2.70200.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,042.225,042.223,530.993,530.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248,674.9312,721.432,220.40894.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,389,571.1782,313.074,436.332,488.62
基金赎回款1,131,888.0726,684.095,145.512,558.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,257,683.0955,628.98-709.18-69.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,511,400.2473,392.635,042.224,355.81