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广发高端制造股票A(004997)

2021-01-22     3.01000.4405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,042.223,530.993,530.996,481.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,721.432,220.40894.27-2,250.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,313.074,436.332,488.624,480.93
基金赎回款26,684.095,145.512,558.075,180.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,628.98-709.18-69.45-699.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,392.635,042.224,355.813,530.99