0.4405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,042.22 | 3,530.99 | 3,530.99 | 6,481.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,721.43 | 2,220.40 | 894.27 | -2,250.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,313.07 | 4,436.33 | 2,488.62 | 4,480.93 |
| 基金赎回款 | 26,684.09 | 5,145.51 | 2,558.07 | 5,180.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,628.98 | -709.18 | -69.45 | -699.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,392.63 | 5,042.22 | 4,355.81 | 3,530.99 |