-0.0552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,315.31 | 20,618.73 | 20,618.73 | 8,647.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,956.52 | 2,019.01 | -1,093.47 | -150.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,183.50 | 185,533.28 | 127,619.27 | 22,517.21 |
| 基金赎回款 | 52,743.10 | -56,855.71 | -11,599.42 | 10,395.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,440.40 | 128,677.57 | 116,019.85 | 12,121.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,712.23 | 151,315.31 | 135,545.10 | 20,618.73 |