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长信全球债券美元(QDII)(004999)

2021-10-21     0.1871-0.1068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值96,284.353,206.893,206.892,378.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-770.647,837.863,231.48275.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,086.66122,173.5492,435.813,106.96
基金赎回款57,929.96-36,933.936,148.64-2,554.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,843.3085,239.6086,287.18552.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,670.4196,284.3592,725.553,206.89