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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2021-06-23     1.60520.9115%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,069.1119,069.1129,877.0729,877.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,211.671,138.6411,275.526,433.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,074.971,320.093,937.29262.02
基金赎回款25,286.8915,100.1626,020.7712,048.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,211.92-13,780.07-22,083.48-11,786.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,068.876,427.6919,069.1124,524.29