0.9115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,069.11 | 19,069.11 | 29,877.07 | 29,877.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,211.67 | 1,138.64 | 11,275.52 | 6,433.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,074.97 | 1,320.09 | 3,937.29 | 262.02 |
| 基金赎回款 | 25,286.89 | 15,100.16 | 26,020.77 | 12,048.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,211.92 | -13,780.07 | -22,083.48 | -11,786.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,068.87 | 6,427.69 | 19,069.11 | 24,524.29 |