-1.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,471.52 | 4,471.52 | 7,869.92 | 7,869.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -395.65 | 88.19 | -1,959.78 | -776.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,368.87 | 1,338.43 | 343.93 | 189.78 |
| 基金赎回款 | 5,119.74 | 1,691.53 | 1,782.55 | 1,323.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -750.87 | -353.10 | -1,438.62 | -1,133.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,325.00 | 4,206.61 | 4,471.52 | 5,959.33 |