行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银持续成长主题混合(005001)

2022-08-19     2.1614-1.6204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值281,928.97281,928.97382,507.14382,507.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,352.3018,068.30107,039.7148,102.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248,711.5563,276.00188,461.81109,888.95
基金赎回款284,943.21133,643.83380,732.63193,475.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,231.67-70,367.83-192,270.82-83,586.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0015,347.0615,347.06
期末基金净值296,049.60229,629.45281,928.97331,676.52