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交银持续成长主题混合A(005001)

2024-02-20     1.25490.5046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值399,416.62296,049.60296,049.60281,928.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-65,838.32-42,685.151,487.1850,352.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,216.13414,590.57209,320.80248,711.55
基金赎回款166,340.92268,538.40-114,800.81284,943.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,124.79146,052.1794,519.99-36,231.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值266,453.51399,416.62392,056.78296,049.60