-0.6286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,756.51 | 86,252.44 | 86,252.44 | 164,477.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,672.74 | 26,982.44 | 3,972.47 | -7,820.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,717.70 | 15,982.33 | 3,096.71 | 10,050.22 |
| 基金赎回款 | 39,135.63 | 50,460.69 | 24,939.79 | 80,455.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,417.93 | -34,478.37 | -21,843.08 | -70,405.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,011.31 | 78,756.51 | 68,381.83 | 86,252.44 |