-0.6718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,450.16 | 111,270.89 | 111,270.89 | 361,157.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,380.04 | -12,756.46 | -12,756.46 | -35,891.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,505.54 | 25,547.09 | 25,547.09 | 109,018.49 |
| 基金赎回款 | 19,133.96 | 68,611.35 | 68,611.35 | 323,014.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,628.42 | -43,064.26 | -43,064.26 | -213,995.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,441.70 | 55,450.16 | 55,450.16 | 111,270.89 |