0.7750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,157.96 | 361,157.96 | 202,451.78 | 202,451.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,891.47 | -20,267.92 | -7,235.59 | 3,655.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,018.49 | 86,647.38 | 294,089.84 | 104,425.73 |
| 基金赎回款 | 323,014.10 | 221,497.52 | 124,077.75 | -55,962.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213,995.61 | -134,850.14 | 170,012.09 | 48,463.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,070.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,270.89 | 206,039.91 | 361,157.96 | 254,570.60 |