-0.3163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,270.89 | 111,270.89 | 361,157.96 | 361,157.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,756.46 | -18,282.39 | -35,891.47 | -20,267.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,547.09 | 11,004.69 | 109,018.49 | 86,647.38 |
| 基金赎回款 | 68,611.35 | 35,690.84 | 323,014.10 | 221,497.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,064.26 | -24,686.15 | -213,995.61 | -134,850.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,450.16 | 68,302.35 | 111,270.89 | 206,039.91 |