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交银品质升级混合(005004)

2020-07-09     1.55051.8926%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值133,334.18133,334.18232,815.11232,815.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,501.8038,396.70-36,615.52-2,496.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,163.372,778.596,288.272,748.32
基金赎回款112,291.1339,850.2469,153.6857,294.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98,127.75-37,071.65-62,865.41-54,546.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,708.22134,659.23133,334.18175,771.59