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交银品质升级混合A(005004)

2024-06-18     1.4886-1.0634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值361,157.96361,157.96202,451.78202,451.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-35,891.47-20,267.92-7,235.593,655.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,018.4986,647.38294,089.84104,425.73
基金赎回款323,014.10221,497.52124,077.75-55,962.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-213,995.61-134,850.14170,012.0948,463.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,070.310.00
期末基金净值111,270.89206,039.91361,157.96254,570.60