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中金金泽混合A(005005)

2021-06-23     1.67770.2390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,396.191,396.191,626.651,626.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,358.069,089.23513.57380.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,356.3335,157.751,176.771,124.34
基金赎回款1,980.34177.041,920.79201.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,375.9934,980.71-744.02923.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,130.2445,466.141,396.192,930.51