2.2211% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,611.02 | 1,611.02 | 1,585.23 | 1,585.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 209.72 | 95.26 | -353.61 | -103.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.62 | 19.42 | 2,099.28 | 2,063.73 |
| 基金赎回款 | 557.79 | 228.87 | 1,719.89 | 1,006.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -447.17 | -209.45 | 379.39 | 1,057.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,373.57 | 1,496.83 | 1,611.02 | 2,538.96 |